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萬億賽道遭遇利空傳言

今天風電板塊“很受傷”，準確說是海上風電板塊。

此外，有海纜業(yè)務的中天科技(行情600522,診股)、亨通光電(行情600487,診股)、東方電纜(行情603606,診股)等個股盤中也大幅下跌。其中亨通光電收盤下跌6.22%，盤中跌超9%，最新市值為402.8億元。

盤中，市場傳言：某專家表示明年5月可能落地海上風電建設新要求，要求離岸30公里或水深30米以上二者滿足其一。

多家券商盤中緊急辟謠。

券商一：

1、多位風電專家表示未聽聞，傳聞或為謠言。

2、據(jù)說該新規(guī)提案內(nèi)部多人反對，大概率也不會被通過。

3、即使明年5月落地，對存量項目影響很小（40GW里面目前只有約4GW不達標）。4GW也會陸續(xù)推進，就算明年落地該要求，4GW中的大部分那時也拿到海域使用權(quán)了，因此預計影響很小。

4、長期來看鼓勵深遠海發(fā)展，長期利好海纜等環(huán)節(jié)。

5、建議大家理性看待，目前海上風電已經(jīng)到達非常合適的配置水平了。

券商二：

2023年絕對是海上風電的招標大年，無需擔心。海上風電是十年黃金賽道，短期調(diào)整不改堅定看好的信心。

中銀證券(行情601696,診股)表示，在“雙碳”大背景下，不論從短期還是中長期的催化來看，風機大型化驅(qū)使風電經(jīng)濟性凸顯，全球風電需求將呈上升趨勢。

半夏投資李蓓：

A股可能站在新一輪牛市的起點

此外，雖然A股才剛漲幾天，已經(jīng)有半仙出來喊話現(xiàn)在是牛市起點了。

今日半夏投資李蓓發(fā)布文章《站在新一輪牛市的起點》，引起了市場的廣泛熱議。

李蓓表示：“A股很可能已經(jīng)走過了本輪下跌的最低點，站在新一輪長期牛市的起點。

第一步是風險偏好修復，第二步是經(jīng)濟和盈利的企穩(wěn)回升。

過去一個月，我們經(jīng)歷了殘酷的龍戰(zhàn)于野；明年2季度前后，隨著經(jīng)濟和盈利的企穩(wěn)，將會見龍在田；2-3年后，市場會找到自信，展開新的中國故事的宏大敘事，迎來飛龍在天?！?/P>

來源：李蓓微信公眾號

具體來看：半夏投資李蓓認為：雖然經(jīng)濟和企業(yè)利潤的見底，還需要幾個月，但市場可以先走第一步：風險偏好修復的行情。中國的M2持續(xù)回升已經(jīng)好幾個月，市場完全不缺錢，只是缺信心。

因為近期風險偏好的再度快速惡化，大致是從9月初開始的，風險偏好修復的這一步，大盤指數(shù)大致可以回到9月初的水平。回到這一水平后，市場需要休息整固一段時間，等待第二步。

第二步，也就是中國經(jīng)濟和企業(yè)盈利的企穩(wěn)回升和美國利率的見頂回落。根據(jù)我們內(nèi)部的地產(chǎn)模型，美國CPI模型推測，估計大致會在明年的2季度前后。

后續(xù)，企業(yè)盈利的持續(xù)回升，對各種制度擔憂和國際形勢的擔憂也將逐漸弱化，市場會逐漸找到信心，買方和賣方，都會展開新的中國故事的宏大敘事，推動市場的信心和賺錢效應持續(xù)，再一段時間后，銀行體系淤積的流動性將會如潮水一般涌向股市，市場會進入一輪亢奮和高潮。

該文章有不少被熱議的觀點，比如李蓓認為：

如果你迷戀曾經(jīng)的金融地產(chǎn)白酒互聯(lián)網(wǎng)，你感受到的中國經(jīng)濟，就是黃昏；如果你把眼光放到高端制造，就會發(fā)現(xiàn)中國經(jīng)濟充滿生機和希望。

又比如李蓓認為“現(xiàn)在是一個比爛時代”的觀點：

現(xiàn)在是一個比爛的時代。相對不那么爛的國家，就可以勝出。沒有完美的制度，沒有完美的經(jīng)濟環(huán)境，無非比較。從結(jié)果上來看，目前為止，在全球制造業(yè)，全球商品貿(mào)易的競技場上。

梳理各券商分析師的策略，大部分觀點都偏向于認為反彈繼續(xù)，大底、反轉(zhuǎn)等策略觀點也是多次出現(xiàn)。

中信證券(行情600030,診股)表示，上周以來，政策、經(jīng)濟、匯率和地緣環(huán)境預期全面迅速改善，市場從情緒性恐慌交易，轉(zhuǎn)向基于政策預期的博弈性交易，全面修復行情的右側(cè)買點已經(jīng)確認，節(jié)奏上穩(wěn)步持續(xù)，配置上繼續(xù)側(cè)重彈性。

海通策略認為年內(nèi)第二波行情有望逐漸展開。第一，估值和基本面指標指向市場處在歷史大底，情緒面正好轉(zhuǎn)，年內(nèi)第二波行情有望展開。

第二，十月中旬以來股市結(jié)構(gòu)分化，科創(chuàng)50表現(xiàn)更優(yōu)，數(shù)字經(jīng)濟、安全、消費服務板塊亮眼，跟政策及預期有關(guān)。第三，結(jié)合估值、基本面、政策，新行情主線重視高景氣成長，如數(shù)字經(jīng)濟、新能源鏈。

國金證券(行情600109,診股)最樂觀，認為反轉(zhuǎn)即將到來。四大信號預示著市場正走出底部。

中期信號：1）私募基金倉位低位。9月底私募基金倉位為57.5%，接近4月底低點，與過去三年75%以上的平均水平仍有較大加倉空間。

2）股票風險溢價處于極高水平，位于三年均值1倍標準差以上。歷史數(shù)據(jù)表明，股票風險溢價在三年均值加1-2倍標準差以上，往往意味著市場處于中期底部。

短期信號：3）股票回購力度的加大。近期發(fā)布回購預案的公司數(shù)量出現(xiàn)明顯回升的跡象，歷史上這也往往意味著市場將走出底部。

4）大股東加大力度增持。10月中下旬以來上市公司大股東持續(xù)發(fā)布增持計劃。當前A股上市公司大股東凈減持規(guī)模持續(xù)下降，近期已經(jīng)呈現(xiàn)凈增持特征。歷史上持續(xù)發(fā)布增持計劃和出現(xiàn)凈增持也往往發(fā)生在市場階段性底部。

關(guān)鍵詞： 海上風電 風險偏好 中國經(jīng)濟