(相關(guān)資料圖)

近期，市場明顯回暖，新能源板塊也再次復(fù)蘇。不過，這一次新能源板塊回暖的主角既不是“寧王”也不是“迪王”。

11月7日晚間，3家公司齊齊發(fā)布股票交易異動(dòng)公告或風(fēng)險(xiǎn)提示公告，因?yàn)樵谶^去的幾個(gè)交易日，他們都因一些涉“鋰”傳聞而連續(xù)漲停。

賽伍技術(shù)(行情603212,診股)因涉及“寧王”3連板：

中鋁國際(行情601068,診股)因涉及“鹽湖提鋰”3連板：

西藏城投(行情600773,診股)因參股公司有“碳酸鋰鹽湖”2連板：

上市公司：“有關(guān)系但不多”

賽伍技術(shù)、中鋁國際、西藏城投在連板之后發(fā)布公告提示風(fēng)險(xiǎn)和“辟謠”，但從“公告內(nèi)容看，3家公司的確跟市場傳聞確有一定關(guān)系，不能說是風(fēng)馬牛不相及，但也僅僅只能算是沾點(diǎn)邊。

11月7日，賽伍技術(shù)發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告：

賽伍技術(shù)在公告中表示，公司關(guān)注到有市場媒體報(bào)道稱，公司涉及寧德時(shí)代(行情300750,診股)概念、異質(zhì)結(jié)HJT電池概念、IGBT概念。經(jīng)核實(shí)，2022年1-9月份，公司寧德時(shí)代相關(guān)產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%；異質(zhì)結(jié)HJT電池相關(guān)產(chǎn)品銷售額占前三季度總銷售額的0.01%；IGBT相關(guān)產(chǎn)品銷售額占三季度總銷售額的0.22%。相比公司其他主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品的銷售額占比較小，對(duì)公司業(yè)績的影響較小。

可以看到的是，盡管賽伍科技與寧德時(shí)代確有交易，但相關(guān)銷售額僅占1.36%，完全不是市場想象中的“寧王概念股”。

隨后是中鋁國際發(fā)布的股票交易異動(dòng)公告：

針對(duì)公司涉及鹽湖提鋰熱點(diǎn)概念，中鋁國際表示，1. 公司的主營業(yè)務(wù)為工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易，主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比為100%。

2. 公司掌握的鹽湖提鋰技術(shù)僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供工程設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)，公司不涉及鹽湖提鋰相關(guān)投資業(yè)務(wù)，不直接生產(chǎn)鋰材料，僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)設(shè)計(jì)及咨詢、工程施工服務(wù)，該業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績?cè)斐芍卮笥绊憽?/P>

3. 公司鋰相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較小，對(duì)公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響。截至2022年10月31日，公司鋰相關(guān)業(yè)務(wù)在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%；2022年1-10月，鋰相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比約為0.27%。

從這則公告中可以看到，中鋁國際的確跟鹽湖提鋰沾邊，但不直接生產(chǎn)鋰材料，僅為鋰生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)設(shè)計(jì)及咨詢、工程施工服務(wù)；同時(shí)鋰相關(guān)業(yè)務(wù)在手訂單占公司在手訂單總額比例約為0.77%。

最后是西藏城投的股票交易異動(dòng)公告：

針對(duì)參股公司的相關(guān)傳聞，西藏城投表示，公司投資的國能礦業(yè)系公司參股公司，未納入合并報(bào)表范圍，公司對(duì)其僅有權(quán)益性投資收益。近期由于西藏疫情，國能礦業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)受到一定影響，該項(xiàng)目尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)生產(chǎn)階段，不會(huì)對(duì)公司今年的業(yè)績?cè)斐蓪?shí)質(zhì)性影響。

需要注意的是，西藏城投因國能礦業(yè)而被炒作已經(jīng)不是第一次。

在2021年8月時(shí)，西藏城投就曾發(fā)布公告表示，國能礦業(yè)鹽湖提鋰項(xiàng)目目前尚不具備生產(chǎn)條件，且后續(xù)的開發(fā)投入仍需較長時(shí)間，最終投產(chǎn)的時(shí)間難以確定，短期對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績無實(shí)質(zhì)性影響。西藏城投在當(dāng)時(shí)還指出，礦產(chǎn)資源開采是一個(gè)建設(shè)周期長、資金投入大的行業(yè)，國能礦業(yè)未來可能面臨包括但不限于下列主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）工程建設(shè)資金前期投入較大的風(fēng)險(xiǎn)；（2）工藝路線無法達(dá)到預(yù)期采礦規(guī)模的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）由于開采環(huán)境和自然條件發(fā)生較大變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

今年8月，由于股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，西藏城投再發(fā)股票交易異動(dòng)公告，公告中稱，國能礦業(yè)系公司參股公司，未納入合并報(bào)表范圍，公司對(duì)其僅有權(quán)益性投資收益。近期國能礦業(yè)的西藏自治區(qū)日土縣結(jié)則茶卡鹽湖礦區(qū)（改擴(kuò)建）6萬噸鋰鹽礦產(chǎn)資源（3萬噸工業(yè)級(jí)氫氧化鋰）開發(fā)利用項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件第二次公示的公示期已結(jié)束，該項(xiàng)目為國能礦業(yè)與西安藍(lán)曉科技(行情300487,診股)新材料股份有限公司（簡稱“藍(lán)曉科技”）合作的委托加工項(xiàng)目，待環(huán)評(píng)通過后，藍(lán)曉科技尚需進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)線建設(shè)工作，后續(xù)開發(fā)仍存在一定的不確定性。該項(xiàng)目尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)生產(chǎn)階段，不會(huì)對(duì)公司今年的業(yè)績?cè)斐蓪?shí)質(zhì)性影響。

誰在炒作熱點(diǎn)概念？

到底是誰在炒作賽伍技術(shù)、中鋁國際、西藏城投等與新能源沾邊的熱點(diǎn)股？

首先可以看到的是，上述3家公司的總市值都并不高，均在100多億元；其次，3家公司的股價(jià)在經(jīng)歷市場調(diào)整后，均大幅下挫；最后是3家公司幾乎都能跟新能源、鋰等熱門概念相關(guān)。

而從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，也多是以游資席位居多，比如在西藏城投的龍虎榜單中，有4家營業(yè)部被標(biāo)注為“實(shí)力游資席位”：

從該龍虎榜當(dāng)中買1位置的“安信證券股份有限公司西安曲江池南路證券營業(yè)部”來看，該營業(yè)部最近幾天買入的個(gè)股也是多以新能源、鋰相關(guān)的個(gè)股為主，在11月4日時(shí)，更是用1.72億元沖進(jìn)了鹽湖股份(行情000792,診股)中。

需要在注意的是，參與熱點(diǎn)炒作的風(fēng)險(xiǎn)極為巨大，以西藏城投為例，在2021年8月時(shí)，因國能礦業(yè)鹽湖提鋰項(xiàng)目，該股同樣連拉3個(gè)漲停，當(dāng)年8月18日-9月15日，在短短21個(gè)交易日中漲幅超過70%；但在9月15日后的近兩個(gè)月中，股價(jià)迅速回落，大跌超40%，基本是從哪來回哪去。

新能源還有機(jī)會(huì)嗎？

近期資金對(duì)于賽伍技術(shù)等個(gè)股的炒作，也能看出市場對(duì)新能源相關(guān)板塊的巨大期望。在市場逐步回暖之后，前期跌幅巨大的新能源板塊還有機(jī)會(huì)嗎？

對(duì)于近期的新能源車市場，乘聯(lián)會(huì)表示，10月全國新能源(行情600617,診股)乘用車市場產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)平淡，領(lǐng)軍廠商努力保持強(qiáng)勢(shì)良好態(tài)勢(shì)。

乘聯(lián)會(huì)同時(shí)指出，考慮到主力企業(yè)中的個(gè)別企業(yè)10月減量因素與增量因素的平衡，10月主力企業(yè)占比較上月主力企業(yè)（萬輛以上）保持基本穩(wěn)定，因此預(yù)估10月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量68萬輛，環(huán)比9月增長1%，同比去年10月增長約87%。

對(duì)此，信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前新能源車仍然處于優(yōu)質(zhì)供給催生需求的階段，展望2023年的車型供給更為豐富，有望刺激需求的增長。調(diào)整至今的鋰電板塊處于底部區(qū)間，建議積極配置。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈景氣度繼續(xù)向上，看好電池為首的整體板塊反彈，電池板塊當(dāng)前盈利處于低位，且電池龍頭企業(yè)的一體化后續(xù)逐步貢獻(xiàn)業(yè)績，同時(shí)電池是具備know-how的高端制造業(yè)，市場格局相對(duì)穩(wěn)固。

光大證券(行情601788,診股)指出，目前雖然電池整體產(chǎn)能過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍十分緊缺，重點(diǎn)關(guān)注海外占比高、下游客戶優(yōu)質(zhì)、跟下游有談價(jià)余地、以及儲(chǔ)能占比提升的電池廠。格局趨弱雖然壓制企業(yè)盈利，但預(yù)期已充分反應(yīng)，且是行業(yè)發(fā)展至當(dāng)前階段的正常現(xiàn)象，進(jìn)一步說明盈利維穩(wěn)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺性，對(duì)于各細(xì)分龍頭來說是格局出清、市占率提升的重要窗口期。

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