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8月24日基金凈值：國泰中證全指軟件ETF最新凈值0.8629，跌0.51%

2023-09-01 09:31:55 來源：證券之星


(資料圖)

8月24日，國泰中證全指軟件ETF最新單位凈值為0.8629元，累計凈值為0.8629元，較前一交易日下跌0.51%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌6.17%，近3個月下跌8.24%，近6個月下跌5.47%，近1年上漲17.37%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰中證全指軟件ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.15%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.3%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為苗夢羽，苗夢羽于2021年9月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-11.47%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有15次，其中盈利次數(shù)為10次，勝率為66.67%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來）

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